Новости

Стали известны подробности приобретения китайской компанией крупнейшего европейского турхолдинга, владеющего в России компаниями «Интурист» и «Библио Глобус»

Холдинг Thomas Cook Group согласовал план рекапитализации с китайской компанией Fosun Tourism Group и ее филиалами, основными банками кредиторами компании и большинством крупнейших держателей облигаций компании 2022 и 2023 годов. Реализация предложенной рекапитализации потребует значительных новых капиталовложений и реорганизации группы, - сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу холдинга

Согласно утвержденному акционерами плану, Fosun инвестирует в группу 450 млн фунтов стерлингов и приобретает не менее 75% капитала туроператора группы (при условии получения антимонопольных согласований) и 25% авиакомпании группы, говорится в сообщении Thomas Cook.

Основные банки-кредиторы и держатели облигаций группы направляют в общей сложности 450 млн фунтов стерлингов в группу и конвертируют их существующий долг в приблизительно 75% капитала авиакомпании группы и до 25% нового капитала туроператора группы.

Начало процесса рекапитализации намечено на начало октября 2019 г. Предлагаемый план рекапитализации не затрагивает торговых кредиторов и клиентов.

Thomas Cook заявил, что акционерам может быть предоставлена возможность участвовать в рекапитализации путем инвестирования вместе с Fosun и конвертации основных кредиторов на условиях, которые будут согласованы в дальнейшем.

Ожидается, что рекапитализация приведет к существенному размыванию долей существующих акционеров в рекапитализированной и реорганизованной группе.

Отметим, что Thomas Cook Group — один из крупнейших туристических концернов Европы. За предыдущий финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, группа обслужила более 20,2 млн человек, выручка достигла почти £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн. Долг на конец финансового года — £389 млн.

Напомним также,  что в России вот уже девять лет группа Thomas Cook владеет старейшим отечественным туроператором «Интурист».  Кроме того, в начале апреля этого года также было объявлено, что группа Thomas Cook приобрела 100% акций одного из ведущих российских туроператоров «Библио Глобус».

В свою очередь, Fosun Tourism Group уже владела ранее долей акций холдинга Thomas Cook в размере 18%. Кроме того, группе Fosun принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира.

Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.

Напомним, что впервые официально объявлено, что китайская компания Fosun планирует приобрести туроператорский бизнес Thomas Cook Group, было 11 июля.

«Хотя это и не тот результат, которого мы хотели для наших акционеров, нынешнее предложение является прагматичным и ответственным решением, которое обеспечивает средства для обеспечения будущего бизнеса Thomas Cook для наших клиентов, наших поставщиков и наших сотрудников», - прокомментировал тогда сделку Питер Фанхаузер, исполнительный директор Thomas Cook.

Напомним также, что в начале этого месяца стало известно, что Лилия Родионова из Ульяновска в среду приобрела 3,46% акций туристического холдинга Thomas Cook Group. По информации СМИ, г-жа Радионова — супруга ульяновского предпринимателя Михаила Родионова, бывшего депутата Заксобрания Ульяновской области, владельца пивного завода «Трехсосенский» и совладельца банка «Венец».

Ранее в конце июля владелец турецкого холдинга Anex Tour Нешет Кочкар купил в течение нескольких дней сначала 6,7% акций Thomas Cook, а затем довел свой пакет до 8%. В результате акции компании подорожали на 30%.

/TOURBUS.RU