Холдинг Thomas Cook Group согласовал план рекапитализации с китайской компанией Fosun Tourism Group и ее филиалами, основными банками кредиторами компании и большинством крупнейших держателей облигаций компании 2022 и 2023 годов. Реализация предложенной рекапитализации потребует значительных новых капиталовложений и реорганизации группы. - сообщает АТОР со ссылкой на пресс-службу холдинга
Согласно утвержденному акционерами плану, Fosun инвестирует в группу 450 млн фунтов стерлингов и приобретает не менее 75% капитала туроператора группы (при условии получения антимонопольных согласований) и 25% авиакомпании группы, говорится в сообщении Thomas Cook.
Основные банки кредиторы и держатели облигаций группы направляют в общей сложности 450 млн фунтов стерлингов в группу и конвертируют их существующий долг в приблизительно 75% капитала авиакомпании группы и до 25% нового капитала туроператора группы.
Начало процесса рекапитализации намечено на начало октября 2019 г. Предлагаемый план рекапитализации не затрагивает торговых кредиторов и клиентов.
Thomas Cook заявил, что акционерам может быть предоставлена возможность участвовать в рекапитализации путем инвестирования вместе с Fosun и конвертации основных кредиторов на условиях, которые будут согласованы в дальнейшем.
Ожидается, что рекапитализация приведет к существенному размыванию долей существующих акционеров в рекапитализированной и реорганизованной группе.
Отметим, что Thomas Cook Group — один из крупнейших туристических концернов Европы. За предыдущий финансовый год, закончившийся 30 сентября 2018 года, группа обслужила более 20,2 млн человек, выручка достигла почти £9,6 млрд, операционная прибыль — £97 млн, чистый убыток — £163 млн. Долг на конец финансового года — £389 млн.
Напомним также, что в России вот уже девять лет группа Thomas Cook владеет старейшим отечественным туроператором «Интурист». Кроме того, в начале апреля этого года также было объявлено, что группа Thomas Cook приобрела 100% акций одного из ведущих российских туроператоров «Библио Глобус».
В свою очередь Fosun Tourism Group уже владела ранее долей акций холдинга Thomas Cook в размере 18%. Кроме того, группе Fosun принадлежат 85,6% акций туристической компании Club Med, канадская компания Cirque du Soleil, специализирующаяся на постановке цирковых шоу, компании в сферах страхования, здравоохранения, моды и банковского дела в Китае и других странах мира.
Компания зарегистрирована в Гонконге, ведет свою деятельность с 1992 года.
Напомним, что впервые официально объявлено, что китайская компания Fosun планирует приобрести туроператорский бизнес Thomas Cook Group было 11 июля .
«Хотя это и не тот результат, которого мы хотели для наших акционеров, нынешнее предложение является прагматичным и ответственным решением, которое обеспечивает средства для обеспечения будущего бизнеса Thomas Cook для наших клиентов, наших поставщиков и наших сотрудников», - прокомментировал тогда сделку Питер Фанхаузер, исполнительный директор Thomas Cook.
Напомним также, что в начале этого месяца стало известно, что Лилия Родионова из Ульяновска в среду приобрела 3,46% акций туристического холдинга Thomas Cook Group. По информации СМИ, г-жа Радионова -— супруга ульяновского предпринимателя Михаила Родионова, бывшего депутата Заксобрания Ульяновской области, владельца пивного завода «Трехсосенский» и совладельца банка «Венец».
Ранее в конце июля владелец турецкого холдинга Anex Tour Нешет Кочкар купил в течение нескольких дней сначала 6,7% акций Thomas Cook, а затем довел свой пакет до 8%. В результате акции компании подорожали на 30%.
/TOURBUS.RU
Маврикий 
Назад к списку новостей